Privește importul ca pe un control de intrare
Analizele ulterioare sunt utile doar dacă fișierul corespunde clientului și perioadei selectate. De aceea, previzualizarea datelor înainte de confirmare este o etapă de lucru, nu o formalitate.
Ce verifici înainte de confirmare
Câteva controale rapide previn investigații pornite de la un fișier nepotrivit sau incomplet.
- denumirea clientului și perioada din fișier;
- coloanele recunoscute și valorile afișate;
- totalurile de control debit și credit;
- nivelul de detaliu al conturilor analitice;
- dacă fișierul este o versiune nouă a aceleiași surse.
Păstrează versiunea care a stat la baza concluziei
Dacă balanța este actualizată, concluziile trebuie revizuite în raport cu noua versiune. Legătura dintre sursă, rezultat și dosar face diferența dintre o simplă încărcare și un proces trasabil.